EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 58.46 41.17 17.28
    หนี้สูญ
    		 1.25 0.05 1.19
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.13 4.56 -3.43
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.44 -0.02 -1.43
    ค่าเสื่อมราคา
    		 3.50 4.14 -0.64
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.19 -3.25 1.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.07 14.44 0.63
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.94
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.02 -0.51 0.53
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.59 1.35 2.24
    โอนทรัพย์สินเข้าต้นทุนโครงการ
    		 0.02
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.30 0.79 -1.09
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 0.09
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.47 -0.64 0.17
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 3.49 4.38 -0.89
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 79.26 71.25 8.02
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 -4.93 -17.75 12.83
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -17.39 -53.96 36.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.04 -0.02
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 13.19 21.28 -8.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 0.03 -0.15
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 70.04 20.88 49.15
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 0.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.92 -21.99 8.07
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 56.55 -1.10 57.66
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.79 1.47 -2.26
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.01 0.65 -0.64
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.58 -11.06 6.48
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.35 0.64 -0.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.43 -8.30 2.88
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -17.25 24.55 -41.80
    ชำระคืนค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -2.03 -2.54 0.50
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -25.61 -22.63 -2.98
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 30.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.98 -4.22 1.24
    จ่ายเงินปันผล
    		 -28.35 -47.25 18.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -46.22 -50.58 4.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 4.91 -59.99 64.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 19.00 78.99 -59.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 23.90 19.00 4.91
    โอนวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.33 2.86 -2.53