EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 41.17 52.90 -11.73
    หนี้สูญ
    		 0.05
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.56
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.02 -0.09 0.07
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4.14 2.31 1.83
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.25 -2.20 -1.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.44 14.98 -0.54
    		3.60
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
    		 1.19
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 -0.51 -0.57 0.06
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.35
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.79 0.26 0.54
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.64 -0.73 0.08
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 4.38 5.19 -0.81
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 71.25 72.05 -0.80
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 -17.75 -19.13 1.38
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -53.96 -32.97 -20.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.33 -0.29
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 21.28 12.00 9.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.03 -0.05 0.08
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 20.88 32.23 -11.35
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.99 -9.72 -12.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1.10 22.51 -23.61
    เงินให้กู้ยืมแก่ลูกจ้าง(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 1.47 -1.19 2.66
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.65 0.79 -0.13
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -11.06 -19.43 8.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.64 0.77 -0.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8.30 -17.82 9.52
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 24.55 -42.96 67.51
    ชำระคืนค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -2.54 -3.46 0.93
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -22.63 -16.08 -6.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.22 -5.20 0.98
    จ่ายเงินปันผล
    		 -47.25 -36.10 -11.15
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 1.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -50.58 58.89 -109.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -59.99 63.58 -123.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 78.99 15.41 63.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 19.00 78.99 -59.99
    ยานพาหนะที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 1.31 5.10 -3.79
    เครื่องใช้สำนักงานที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 0.40
    โอนสินค้าคงเหลือและสินค้าระหว่างทำโครงการเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 2.86
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นสินค้าระหว่างทำ
    		 0.28
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 3.81
    18995930.93
    		 78.99