EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 52.90 25.78 27.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.98 13.36 1.62
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.09 -1.32 1.23
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2.31 4.77 -2.46
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.20 -0.36 -1.84
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 -0.57 -0.03 -0.54
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.26 0.65 -0.40
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.73 -0.43 -0.30
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 5.19 5.85 -0.66
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 72.05 46.07 25.98
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 -19.28 -2.58 -16.70
    ลูกหนี้งานสำเร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -2.22
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -32.97 45.72 -78.68
    รายได้ค้างรับและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.37 -3.77 6.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.33 -0.04 0.37
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 -0.39 22.61 -23.00
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.39 -6.08 18.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -0.02 -0.03
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 32.23 101.91 -69.67
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.72 -14.81 5.09
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 22.51 87.10 -64.58
    เงินให้กู้ยืมแก่ลูกจ้าง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.19 -0.07 -1.12
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.79 0.15 0.64
    เงินสดรับจาก (จ่ายให้) ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.85 -0.05 3.90
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -19.43 -1.24 -18.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.59 -0.08 -2.51
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.77 1.65 -0.88
    เงินสดสุทธิจากได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -17.82 15.50 -33.32
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -42.96 -55.51 12.55
    ชำระคืนค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -3.46 -2.13 -1.33
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -16.08 -13.46 -2.63
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 25.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.20 -5.87 0.67
    จ่ายเงินปันผล
    		 -36.10 -17.10 -19.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 137.69
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 58.89 -92.07 150.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 63.58 10.53 53.05
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 -0.10 0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 15.41 4.97 10.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 78.99 15.41 63.58
    ยานพาหนะที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 5.10