EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 50.73 51.30 -0.57
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.09 -0.14 0.22
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -0.20 4.45 -4.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.12 7.44 -0.33
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.02 0.01 0.01
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันงานโครงการ (กลับรายการ)
    		 0.16 0.20 -0.04
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.40 2.27 0.12
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.70 2.39 0.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.19 -0.43 0.24
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12.15 -0.25 12.40
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 74.95 66.92 8.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -12.08 -14.76 2.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.22 -2.42 12.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6.69 -16.84 10.15
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 66.41 32.90 33.51
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.80 -6.91 -6.88
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 52.61 26.59 26.02
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.04 -0.05 0.00
    เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ผู้ร่วมค้า
    		 2.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ผู้ร่วมค้า
    		 -0.37 -2.00 1.63
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 1.55 1.88 -0.33
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 -1.82 -1.60 -0.22
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 -2.74 -1.67 -1.07
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.29
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.26 0.41 -0.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.44 4.98 -6.42
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -29.23
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 50.00 1.76 48.24
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.76
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.66 -1.94 0.28
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.70 -2.32 -0.38
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -46.57 -44.55 -2.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -34.92 -47.05 12.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 16.24 -15.49 31.73
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.23 0.07 0.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 58.33 61.68 -3.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 74.80 46.27 28.54
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.27 1.38 -1.11