EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 31.28 31.95 -0.66
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.11 -0.06 0.18
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 2.70 1.45 1.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.83 4.95 -0.12
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.02 0.01 0.01
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันงานโครงการ (กลับรายการ)
    		 0.04 0.08 -0.05
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.60 1.51 0.08
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.24 2.04 -1.80
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.80 1.49 0.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.37 -0.24 -0.13
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.56 -0.40 8.96
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 50.81 42.59 8.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.77 -6.31 -5.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.99 -16.10 14.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -23.50 -0.69 -22.82
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 13.55 19.50 -5.94
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.42 -6.56 2.14
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 9.13 13.54 -4.41
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.03 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ผู้ร่วมค้า
    		 -0.37 -2.00 1.63
    เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ผู้ร่วมค้า
    		 1.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 -0.10 -0.06 -0.04
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.44 -0.98 -0.46
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.43 0.24 0.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.55 5.17 -5.72
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -23.21
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 50.00 6.10 43.90
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.98
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.10 -1.28 0.18
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.80 -1.44 -0.37
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -26.32 -24.30 -2.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.41 -20.91 15.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 3.17 -2.20 5.37
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.23 -0.10 0.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 58.33 61.68 -3.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 61.73 59.38 2.35
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.27 1.38 -1.11