EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 20.38 16.18 4.20
    ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -16.59
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.15 0.17 -0.02
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 0.90 1.40 -0.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2.20 2.47 -0.27
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.10 0.02 0.08
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันงานโครงการ (กลับรายการ)
    		 -0.05 -0.10 0.06
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.93 0.76 0.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.73 0.81 -0.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -0.19 0.08
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5.09 4.16 0.94
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 13.72 25.52 -11.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.43 -11.41 9.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.52 -5.26 5.78
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.56 -9.09 1.54
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 5.25 -0.25 5.49
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.22 -0.40 0.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 5.02 -0.64 5.66
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.02 0.01
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ผู้ร่วมค้า
    		 -0.20
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 0.40 0.04 0.36
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.02 -0.82 -0.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.10
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.10 0.12 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.62 -0.71 0.09
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.67 -11.70 18.37
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.79 -1.19 -0.60
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.25 -0.55 0.30
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.73 -0.81 0.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3.91 35.75 -31.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 8.31 34.40 -26.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 100.34 58.33 42.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 108.65 92.73 15.93