EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 16.18 15.55 0.63
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.17 -0.02 0.19
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.40 0.20 1.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2.47 2.44 0.03
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.02
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันงานโครงการ (กลับรายการ)
    		 -0.10 0.27 -0.38
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.76 0.76 0.00
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.15 2.72 -2.87
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.81 0.76 0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.19 -0.40 0.21
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.16 3.11 1.05
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 25.52 26.00 -0.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.41 -20.25 8.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.26 5.87 -11.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.09 -10.40 1.30
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -0.25 1.23 -1.47
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.40 -0.29 -0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -0.64 1.54 -2.18
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.02 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานลดลง
    		 0.04 0.05 -0.01
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.82 -0.79 -0.03
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.12 0.40 -0.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.71 -0.36 -0.35
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -11.70 -10.82 -0.88
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 50.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.19
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.55 -0.61 0.06
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.81 -0.73 -0.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 35.75 -12.16 47.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 34.40 -10.98 45.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 58.33 61.68 -3.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 92.73 50.62 42.11