EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -253.68 -252.38 -1.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 90.83 83.11 7.72
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.22 0.85 -1.08
    ที่จะได้รับ
    		 4.27 1.87 2.40
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.91 5.52 0.40
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -55.45 3.21 -58.66
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.50 -0.23 -0.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 115.02 99.95 15.07
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -93.82 -58.11 -35.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 17.92 41.78 -23.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -94.76 -265.61 170.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -27.32 -0.64 -26.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.52 -41.51 39.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 23.89 -28.45 52.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.74 5.55 4.19
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -165.87 -347.44 181.57
    รับดอกเบี้ย
    		 0.50 0.20 0.30
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -115.14 -98.66 -16.47
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.55 -7.32 3.77
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -284.05 -453.22 169.17
    		2.57
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -0.17 -26.56 26.39
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -18.38 -81.70 63.32
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -2.31 -1.39 -0.92
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -4.54 -31.95 27.40
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -0.77 -11.33 10.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -26.17 -153.07 126.90
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 176.80 301.02 -124.22
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 159.00 66.00 93.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 20.50 20.37 0.13
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -29.95 -12.10 -17.84
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -48.42 -47.44 -0.98
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 13.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 291.43 327.85 -36.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -18.79 -278.44 259.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 24.86 351.78 -326.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 6.07 73.34 -67.27
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 20.35 64.68 -44.32
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์ไปเป็นอุปกรณ์
    		 14.21 2.00 12.21
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.12