EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -160.71 -162.76 2.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 60.91 53.50 7.41
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.17 0.09 -0.26
    ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -49.76 -4.97 -44.79
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.94 3.68 0.26
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.69 5.25 -2.56
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.38 -0.19 -0.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 75.85 60.47 15.38
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -67.62 -44.94 -22.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 21.69 9.73 11.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 414.95 -629.97 1,044.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.88 -23.87 33.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.87 -35.07 34.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 9.10 17.49 -8.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.63 2.33 6.30
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 395.76 -704.75 1,100.51
    รับดอกเบี้ย
    		 0.50 0.20 0.30
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -77.93 -61.12 -16.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.81 -2.83 0.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 315.51 -768.51 1,084.02
    		2.57
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -0.16 -0.06 -0.11
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -14.28 -60.46 46.18
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.32 -1.29 -0.03
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -4.54 -30.32 25.78
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -0.76 -13.73 12.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -21.06 -132.36 111.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -197.57 655.40 -852.96
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 69.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 20.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -19.72 -3.22 -16.50
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -31.90 -31.19 -0.71
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -159.68 620.99 -780.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 134.77 -279.87 414.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 24.86 351.78 -326.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 159.63 71.91 87.72
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 1.83 62.42 -60.59
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์ไปเป็นอุปกรณ์
    		 4.62 2.00 2.62