EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -80.03 -64.94 -15.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 30.31 23.40 6.91
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.09 -0.11 0.03
    ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -20.12 -19.85 -0.27
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.97 1.84 0.14
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 17.08 -19.64 36.72
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.09 -0.01 -0.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 36.71 25.72 10.99
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -14.25 -53.60 39.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -64.97 59.43 -124.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.84 -294.16 284.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.77 -14.98 12.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.49 -13.75 17.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 54.34 100.40 -46.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.41 38.87 -35.46
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -30.59 -177.80 147.21
    รับดอกเบี้ย
    		 0.16 0.00 0.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -38.14 -27.33 -10.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.98 -1.34 -0.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -70.55 -206.47 135.92
    		2.57
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 0.00 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -4.88 -17.04 12.16
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -4.54 -17.59 13.05
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -0.02 -11.91 11.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9.44 -74.11 64.66
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 202.90 99.82 103.09
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -66.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 20.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -9.54 -1.60 -7.94
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.55 -15.59 0.05
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 132.32 82.62 49.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 52.32 -197.95 250.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 24.86 351.78 -326.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 77.18 153.83 -76.64
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 6.89 34.02 -27.13
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์เป็นอุปกรณ์
    		 4.05 1.08 2.96