EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCC 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCC 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 344.88 305.80 39.08
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
    		 -13.14 11.16 -24.29
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.92 6.99 -0.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 145.82 145.54 0.29
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 8.08 5.51 2.57
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 9.26 0.46 8.80
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องจักร
    		 14.55 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.07 -5.31 5.24
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.03
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.03
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 0.31 -0.45
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 1.65
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.00 5.02
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.10 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -28.08 -31.07 3.00
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า
    		 7.86 5.81 2.05
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 12.09 9.43 2.66
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 2.07 -2.03 4.11
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 9.75 -0.77 10.52
    รายได้จากเงินปันผลรับ
    		 -0.03 -0.04 0.01
    รายได้ทางการเงิน
    		 -4.10 -3.73 -0.36
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 45.76 50.51 -4.76
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 561.37 505.27 56.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -121.19 -60.42 -60.78
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -523.00 51.37 -574.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 44.43 -211.48 255.91
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -82.25 -32.47 -49.77
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและงานก่อสร้าง
    		 11.03 -31.55 42.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.08 -9.31 0.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.62 22.07 -10.45
    		2.57 -89.24 91.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 228.56 -109.64 338.19
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -146.69 177.96 -324.65
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1.22 -103.86 105.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.91 -32.18 36.08
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.58 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการโอนพนักงาน
    		 0.00 1.61
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 -3.95 -5.94 1.99
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -24.61 161.45 -186.05
    เงินสดรับจากค่าธรรมเนียมค้ำประกันรับ
    		 0.06 0.04 0.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -64.69 -42.52 -22.18
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 5.43 -2.59 8.02
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.50 -6.58 1.08
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 33.98 -121.90 155.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -57.05 -227.80 170.76
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -1.13
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -18.32 -6.17 -12.15
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.07 36.23 -36.16
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 12.43 11.64 0.79
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 2.93 2.67 0.26
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -26.03 -315.63 289.60
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 16.39 82.74 -66.35
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 13.32
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -128.61 -127.54 -1.06
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -27.43 -35.83 8.40
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -4.80 -4.80 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย
    		 -171.72 -171.72 -0.01
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -0.83 -1.24 0.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -45.27 -53.38 8.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -362.26 -298.45 -63.81
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.79 -1.78 4.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -474.74 -496.89 22.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 749.97 888.13 -138.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 275.23 391.24 -116.01
    เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 4.96 13.09 -8.13
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 1.71 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 10.01 12.57 -2.57
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.34
    โอนเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 1.08
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นอาคาร
    		 0.15 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 0.33 4.39 -4.06
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.00 0.00
    ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -2.35 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 11.46 11.47 -0.01
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) เนื่องจากการยกเลิก/ เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -1.70 26.15 -27.85
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง) เนื่องจากการยกเลิก/ เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -1.80 31.17 -32.97