EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCC 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCC 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 217.32 195.56 21.76
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
    		 -3.87 3.40 -7.27
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.38 6.78 -0.39
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 99.31 95.04 4.27
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 3.68 4.04 -0.36
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 9.08 0.12 8.96
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.07 -0.14 0.08
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.32 -0.26
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 1.65
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.14
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.09 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -17.41 -17.12 -0.29
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า
    		 4.95 1.76 3.19
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.06 6.27 1.79
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.16 -1.25 1.09
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.68 1.53 -0.85
    รายได้จากเงินปันผลรับ
    		 -0.02 -0.03 0.01
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.99 -2.59 -0.40
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 31.67 32.04 -0.37
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 356.57 327.23 29.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 122.41 166.39 -43.98
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -468.94 -118.86 -350.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 -32.63 -99.24 66.61
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -41.09 -19.26 -21.83
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและงานก่อสร้าง
    		 -23.98 3.83 -27.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.71 -11.58 1.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.67 14.68 -9.01
    		2.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 65.31 -84.75 150.06
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -70.28 -89.10 18.82
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -9.19 -109.10 99.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.17 -36.72 43.88
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการโอนพนักงาน
    		 0.00 1.61
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 -2.32 -3.34 1.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -101.00 -58.20 -42.80
    เงินสดรับจากค่าธรรมเนียมค้ำประกันรับ
    		 0.05 0.02 0.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -36.40 -19.75 -16.65
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -137.34 -77.93 -59.41
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
    		 -1.60 -1.83 0.22
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.50 -6.58 1.08
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 28.98 -140.33 169.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -40.44 -157.94 117.49
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.29 -4.27 -7.01
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.07 0.93 -0.87
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 6.42 7.63 -1.21
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 2.30 1.58 0.71
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -21.07 -300.79 279.72
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 15.07 81.69 -66.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 13.32
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -93.09 -83.40 -9.69
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.45 -26.92 7.47
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -4.80 -4.80 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย
    		 -171.72 -171.72 -0.01
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -0.85 -1.73 0.88
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -31.16 -34.29 3.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -306.01 -227.86 -78.15
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -4.71 -2.88 -1.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -469.13 -609.46 140.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 749.97 888.13 -138.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 280.84 278.67 2.17
    เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 3.98 14.80 -10.82
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.76 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 8.14 11.75 -3.61
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.34
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 0.24 3.01 -2.77
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.00 0.00
    ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -2.35 -7.73 5.38
    สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 9.11 11.24 -2.13
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง เนื่องจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -1.14 -2.71 1.57
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง เนื่องจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -1.23 -2.85 1.62