EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCC 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCC 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 107.69 98.11 9.59
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
    		 -2.46 3.36 -5.82
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.40 0.14 0.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 50.79 46.77 4.02
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.38 1.19 -0.81
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.57 0.05 5.51
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.43
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 0.13 -0.17
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.05 -0.08 0.03
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -5.67 -6.65 0.98
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า
    		 3.86 2.34 1.52
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.04 3.13 0.91
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.58 -3.86 3.27
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 3.44 1.99 1.46
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.09 -0.40 -0.69
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 16.42 14.84 1.58
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 182.67 161.48 21.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 81.78 212.86 -131.07
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 18.49 -93.08 111.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 -11.41 -48.08 36.67
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -27.09 -9.14 -17.94
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและงานก่อสร้าง
    		 -37.97 -16.74 -21.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.61 4.34 -3.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.66 10.85 -11.51
    		2.57 -112.81 115.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -200.35 -162.68 -37.67
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -86.77 -38.19 -48.58
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -20.98 -94.72 73.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.13 -34.22 36.34
    เงินสดจ่ายจากการโอนพนักงาน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 -0.93 -1.60 0.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -100.47 -108.91 8.44
    เงินสดรับจากค่าธรรมเนียมค้ำประกันรับ
    		 0.05 0.01 0.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.39 -7.17 -5.22
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.67 -0.76 0.09
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -0.10
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 8.98 -144.06 153.04
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -16.80 -75.60 58.80
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.40 -5.18 0.78
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.67 0.08 0.59
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -12.23 -225.63 213.40
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -24.60 57.30 -81.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 13.32
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -43.82 -39.85 -3.97
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.06 -14.71 4.66
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -0.23 -0.02 -0.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.78 -16.03 0.25
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -94.48 0.01 -94.49
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -4.36 -0.80 -3.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -223.88 -342.49 118.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 749.97 888.13 -138.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 526.10 545.64 -19.54
    เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 4.82 21.08 -16.26
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 1.35 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 6.50 9.07 -2.57
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.34
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 0.13 1.55 -1.42
    เงินปันผลค้างรับ
    		 4.00 0.00
    ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.11 6.30 -6.19
    สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 6.52 3.41 3.12
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง เนื่องจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.55 -1.74 1.20
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง เนื่องจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.60 -1.83 1.23