EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAP 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
1,961.66 | 2,706.42 | -744.76 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
6.41 | 10.04 | -3.63 |
รายได้อื่น
|
19.07 | 24.41 | -5.34 |
รวมรายได้
|
1,987.14 | 2,740.87 | -753.73 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
1,885.37 | 2,483.09 | -597.72 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
32.74 | 39.92 | -7.18 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
64.54 | 66.90 | -2.36 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,982.66 | 2,589.91 | -607.25 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
4.48 | 150.96 | -146.48 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-15.29 | -12.29 | -3.00 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-10.80 | 138.68 | -149.49 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
0.11 | -1.19 | 1.30 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-10.69 | 137.50 | -148.19 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-10.69 | 137.50 | -148.19 |
| 0.00 | 2.57 | -2.57 | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-10.80 | 138.68 | -149.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.42 | 29.03 | -1.61 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.59 | 1.12 | -1.71 |
โอนกลับการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.04 | -21.79 | 21.76 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.29 | -0.24 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.12 | 1.06 | 0.06 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.69 | 2.93 | -3.62 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
15.22 | 12.08 | 3.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
31.68 | 164.34 | -132.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-87.85 | -336.61 | 248.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
105.87 | -282.34 | 388.21 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
-92.00 | 170.81 | -262.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.25 | 0.90 | 10.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-28.14 | 126.04 | -154.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.74 | 15.97 | -12.23 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-55.42 | -140.87 | 85.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.06 | -11.69 | -3.37 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
10.41 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-60.09 | -152.57 | 92.48 |
ซื้อและก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์
|
-1.36 | -4.00 | 2.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.42 | 0.02 | 1.40 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.05 | -3.98 | 4.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,681.06 | 2,385.05 | -703.99 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,646.90 | -2,287.89 | 640.99 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.11 | -2.88 | -0.23 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
31.05 | 94.28 | -63.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-28.98 | -62.27 | 33.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
268.33 | 253.13 | 15.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
239.35 | 190.86 | 48.48 |
ซื้อและก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
2.73 | 1.62 | 1.11 |