EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PANEL 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
1.88 | 5.55 | -3.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.07 | 0.00 | 0.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.02 | 4.72 | -0.70 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.34 | 1.41 | -2.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.37 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.16 | -0.07 | 0.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.27 | 1.74 | 1.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.22 | 3.19 | -4.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.57 | -0.09 | -0.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.17 | 1.35 | -0.17 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.02 | 0.12 | -0.11 |
(โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.09 | 0.45 | -0.36 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.04 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.07 | 0.07 | 0.00 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
7.25 | 18.48 | -11.23 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.15 | -0.11 | -0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7.10 | 18.37 | -11.27 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.12 | -0.39 | 0.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.04 | |
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.21 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1.09 | -0.43 | 1.52 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
175.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-28.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -38.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินสัญญาเช่า
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
146.36 | -38.05 | 184.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
154.55 | -20.10 | 174.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
15.00 | 32.79 | -17.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
169.55 | 12.69 | 156.86 |
เงินปันผลจ่ายสุทธิจากเงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 9.00 |