EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OSP 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,423.14 | 1,923.87 | 499.27 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
430.51 | 368.86 | 61.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
107.69 | 88.76 | 18.92 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,497.73 | 1,551.07 | -53.33 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
50.71 | 46.69 | 4.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
148.01 | 116.18 | 31.84 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
86.61 | 0.00 | 86.61 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
10.45 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
119.93 | 10.10 | 109.83 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-48.38 | -121.81 | 73.44 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-145.55 | -314.89 | 169.34 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
11.69 | -1.38 | 13.07 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
84.90 | 138.55 | -53.65 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-1.28 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -0.02 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-93.72 | -15.01 | -78.71 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.29 | 4.04 | -1.75 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.34 | 51.41 | -50.07 |
รายได้เงินปันผล
|
-300.00 | -20.25 | -279.75 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-25.73 | -17.67 | -8.07 |
4360330962
|
3,808.50 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-306.66 | -556.96 | 250.31 |
ลูกหนี้อื่น
|
-53.01 | 79.96 | -132.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-569.26 | -666.24 | 96.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.59 | 0.00 | -3.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-66.10 | -9.30 | -56.80 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-462.45 | 279.33 | -741.77 |
เจ้าหนี้อื่น
|
129.93 | -181.78 | 311.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.66 | 5.61 | -10.27 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.66 | |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-145.26 | -77.79 | -67.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,879.28 | 2,683.98 | 195.30 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-936.49 | -542.54 | -393.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,942.79 | 2,141.44 | -198.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | -55.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-1.62 | -1.62 | 0.00 |
เงินสดรับจากการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
163.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
308.03 | 11.98 | 296.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,227.86 | -1,272.58 | 44.72 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.08 | 0.00 | 0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-39.36 | -55.92 | 16.56 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
|
3,000.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ (ในกองทุนส่วนบุคคล) ลดลง
|
0.00 | 4.07 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -60.19 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 60.19 | |
รับเงินปันผล
|
483.05 | 527.56 | -44.51 |
รับดอกเบี้ย
|
25.72 | 17.69 | 8.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2,711.08 | -823.82 | 3,534.90 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
795.93 | 870.16 | -74.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -49.40 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-134.50 | -154.19 | 19.69 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-4,956.02 | -3,303.55 | -1,652.47 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-106.64 | -87.17 | -19.46 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,401.23 | -2,724.16 | -1,677.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
252.64 | -1,406.54 | 1,659.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,086.59 | 2,493.14 | -1,406.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
1,339.24 | 1,086.59 | 252.64 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
113.11 | 239.63 | -126.53 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
160.94 | 197.28 | -36.34 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินค้างชำระจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.62 |