EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OSP 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,923.87 | 3,184.74 | -1,260.87 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
368.86 | 663.93 | -295.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
88.76 | 95.55 | -6.78 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,551.07 | 1,470.82 | 80.25 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
46.69 | 47.55 | -0.86 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
116.18 | 149.31 | -33.13 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -1.64 | 1.65 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
10.10 | 20.83 | -10.73 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-121.81 | -22.02 | -99.80 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-314.89 | -263.41 | -51.49 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.38 | 6.04 | -7.42 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
138.55 | 67.26 | 71.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -23.52 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.01 | 11.34 | -26.35 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.04 | 5.22 | -1.18 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
51.41 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-20.25 | -304.56 | 284.31 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-17.67 | -10.47 | -7.20 |
3808495491
|
5,096.98 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-556.96 | -72.04 | -484.92 |
ลูกหนี้อื่น
|
79.96 | -167.24 | 247.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-666.24 | -617.87 | -48.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 51.02 | -51.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.30 | -17.92 | 8.63 |
เจ้าหนี้การค้า
|
279.33 | 595.09 | -315.76 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-181.78 | 475.29 | -657.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.61 | -31.23 | 36.84 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.66 | 0.00 | |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-77.79 | -139.87 | 62.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,683.98 | 5,172.19 | -2,488.21 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-542.54 | -650.69 | 108.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,141.44 | 4,521.50 | -2,380.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-55.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-1.62 | -7.51 | 5.89 |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 40.02 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.98 | 18.51 | -6.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,272.58 | -2,677.70 | 1,405.13 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-55.92 | -37.21 | -18.71 |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ (ในกองทุนส่วนบุคคล) ลดลง
|
4.07 | 3.90 | 0.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-60.19 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.19 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
527.56 | 590.04 | -62.48 |
รับดอกเบี้ย
|
17.69 | 12.26 | 5.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-823.82 | -1,057.69 | 233.88 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
870.16 | 221.33 | 648.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-49.40 | -202.93 | 153.53 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-154.19 | -135.88 | -18.31 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 13.40 | -13.40 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,303.55 | -3,303.48 | -0.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-87.17 | -93.67 | 6.50 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,724.16 | -3,501.24 | 777.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,406.54 | -37.43 | -1,369.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,493.14 | 2,530.56 | -37.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
1,086.59 | 2,493.14 | -1,406.54 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
239.63 | 51.59 | 188.05 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
197.28 | 203.13 | -5.85 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 3.40 | |
หนี้สินค้างชำระจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.62 | 3.24 | -1.62 |