EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OSP 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
3,437.15 | 3,267.92 | 169.22 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
587.37 | 717.93 | -130.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
65.38 | 12.76 | 52.63 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,244.34 | 957.50 | 286.83 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
40.24 | 31.52 | 8.72 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
117.99 | 214.90 | -96.91 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.28 | 12.32 | -15.60 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.41 | 4.24 | -6.65 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
48.74 | -47.27 | 96.01 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-225.31 | -164.16 | -61.15 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.52 | 9.35 | -10.87 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
96.27 | 114.80 | -18.53 |
ของส่วนได้เสียที่ถืออยู่ก่อน
|
-36.18 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-52.76 | 0.00 | |
กำไรจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-30.33 | -35.37 | 5.04 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -53.82 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-20.33 | -28.61 | 8.28 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.99 | 0.22 | 16.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.19 | -0.19 |
รายได้เงินปันผล
|
-135.23 | -61.43 | -73.80 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-47.60 | -147.76 | 100.17 |
5099512226
|
4,805.23 | ||
| 246.72 | 577.36 | -330.64 | |
ลูกหนี้การค้า
|
319.29 | -582.20 | 901.50 |
ลูกหนี้อื่น
|
-108.11 | 7.75 | -115.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-643.25 | -68.75 | -574.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.56 | -1.70 | 14.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.75 | 7.45 | -15.20 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-463.68 | 252.92 | -716.60 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-330.71 | 212.35 | -543.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
24.80 | 3.05 | 21.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.03 | |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-74.61 | -98.95 | 24.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,828.05 | 4,537.17 | -709.11 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-763.39 | -884.89 | 121.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,064.67 | 3,652.28 | -587.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
-78.26 | -39.78 | -38.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-136.64 | -97.83 | -38.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-14.92 | -15.60 | 0.68 |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 9.19 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 66.77 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
30.04 | 67.75 | -37.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,230.64 | -3,497.70 | 267.05 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 1.11 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-119.86 | -61.40 | -58.46 |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,000.00 | 8.04 | -1,008.04 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ (ในกองทุนส่วนบุคคล) ลดลง
|
4,020.49 | 1,234.27 | 2,786.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -4.73 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 4.73 | |
รับเงินปันผล
|
250.28 | 134.86 | 115.42 |
รับดอกเบี้ย
|
58.71 | 138.10 | -79.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-220.80 | -2,052.22 | 1,831.42 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-231.00 | -84.00 | -147.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -56.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
783.40 | 120.97 | 662.43 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-116.69 | -48.63 | -68.06 |
ควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 42.57 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-200.00 | -50.00 | -150.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,303.77 | -3,123.83 | -179.94 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -55.35 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-64.70 | -12.76 | -51.94 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,132.76 | -3,267.02 | 134.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-288.90 | -1,666.96 | 1,378.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,819.46 | 4,486.43 | -1,666.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
2,530.56 | 2,819.46 | -288.90 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
63.64 | 45.77 | 17.87 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
416.18 | 257.46 | 158.72 |
หนี้สินค้างชำระจากการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 200.00 |