EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OSP 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,939.18 | 2,980.53 | -41.34 |
ภาษีเงินได้
|
720.30 | 675.60 | 44.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
97.52 | 76.79 | 20.73 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,046.36 | 1,098.58 | -52.22 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
30.76 | 21.62 | 9.14 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
237.87 | 312.65 | -74.78 |
กลับรายการเงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | -0.20 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
28.52 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.37 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.62 | 18.49 | -6.87 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.27 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.91 | -2.09 | -0.82 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-16.88 | 79.26 | -96.14 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-299.14 | -213.89 | -85.26 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
|
0.00 | -228.06 | |
(กลับรายการ) หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-253.34 | 250.51 | -503.85 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
70.50 | 121.41 | -50.92 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-20.29 | -4.53 | -15.76 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.93 | -215.27 | 216.20 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-65.32 | -17.30 | -48.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
41.10 | 1.75 | 39.35 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | 4.42 | -4.38 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.29 | -6.89 | 6.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.79 | -18.66 | 7.87 |
4552358755
|
4,934.44 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
845.18 | 321.51 | 523.66 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
951.19 | -116.45 | 1,067.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-169.66 | 298.31 | -467.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.78 | -26.76 | 17.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.51 | -5.11 | 3.60 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-869.34 | -407.39 | -461.95 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
175.78 | -118.95 | 294.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.28 | -9.51 | 9.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -2.13 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-441.75 | -97.64 | -344.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
5,033.73 | 4,770.33 | 263.41 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-716.56 | -730.06 | 13.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,317.17 | 4,040.27 | 276.91 |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
33.33 | 35.80 | -2.47 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
6.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
17.12 | 0.00 | 17.12 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
11.37 | 255.40 | -244.03 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
106.30 | 40.23 | 66.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-12.11 | -8.07 | -4.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,023.13 | -932.93 | -90.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-45.07 | -98.29 | 53.22 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
12.33 | 9.81 | 2.52 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
250.10 | 75.06 | 175.04 |
รับดอกเบี้ย
|
11.22 | 21.65 | -10.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-632.51 | -601.32 | -31.19 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
633.49 | 3,489.67 | -2,856.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-82.36 | -581.07 | 498.71 |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.97 | -5.28 | -2.69 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-4,110.00 | -6,400.00 | 2,290.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-146.58 | -149.89 | 3.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-93.56 | -80.41 | -13.15 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,806.98 | -3,726.97 | -80.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-122.32 | -288.03 | 165.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
579.73 | 993.37 | -413.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-81.68 | 0.00 | |
การควบคุม
|
0.00 | -125.61 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
375.73 | 579.73 | -204.00 |
zero
|
|||
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
121.78 | 14.62 | 107.16 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
185.02 | 107.05 | 77.96 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
90.56 | 6.60 | 83.96 |
เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |