EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OSP 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OSP 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,166.52 1,990.72 -824.20
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 284.06 259.48 24.59
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 82.30 73.96 8.33
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,076.41 1,129.53 -53.12
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 39.35 37.69 1.66
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 63.66 78.69 -15.03
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.63 24.14 -21.51
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 1.39 0.84 0.55
    ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
    		 0.00 10.45
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 54.07 13.55 40.52
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
    		 -347.17 -38.19 -308.98
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -167.73 -102.98 -64.75
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 39.65 -0.06 39.71
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 1,238.53 0.00
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 110.48 28.81 81.67
    ของตราสารอนุพันธ์
    		 80.88 1.99 78.90
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 305.86 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -5.47 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -265.90 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -18.86 -86.54 67.68
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 26.36 0.50 25.86
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 -300.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -30.12 -18.54 -11.58
    3736899
    		 3,104.04
    		2.57 2.57 0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 157.29 83.70 73.59
    ลูกหนี้อื่น
    		 -1,441.68 48.72 -1,490.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 -200.21 -482.82 282.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.30 -1.56 5.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 21.17 -75.74 96.91
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -132.80 -429.06 296.26
    เจ้าหนี้อื่น
    		 177.71 287.54 -109.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.19 -3.35 7.54
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.51 0.00
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -22.85 -43.91 21.06
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 2,301.51 2,487.56 -186.05
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -512.50 -900.64 388.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,789.01 1,586.92 202.09
    เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 61.95 0.00
    เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 27.50 0.00
    เงินสดรับล่วงหน้าเพื่อขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 162.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 0.00 -1.62
    เงินสดรับจากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 3.98 0.00
    เงินสดรับจากการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 163.03
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 291.20 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 24.33 221.66 -197.33
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00 0.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -789.79 -900.43 110.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -38.90 -23.51 -15.38
    เงินสดรับจากการขายตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
    		 0.00 3,000.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับเงินปันผล
    		 186.63 483.05 -296.42
    รับดอกเบี้ย
    		 28.42 16.40 12.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -42.69 2,958.66 -3,001.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,207.84 1,465.26 -257.42
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -139.39 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -64.57 -112.72 48.15
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -2,252.36 -4,955.94 2,703.57
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -82.14 -73.26 -8.89
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,330.63 -3,676.65 2,346.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 415.69 868.93 -453.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,339.24 1,086.59 252.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 1,754.93 1,955.53 -200.60
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 118.23 93.82 24.41
    ลูกหนี้จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 82.54
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 98.47 225.48 -127.01
    หนี้สินค้างชำระจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 6.00 0.00
    zero