EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OSP 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,509.74 | 1,349.12 | 160.61 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
224.57 | 163.63 | 60.94 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
55.51 | 47.64 | 7.88 |
ค่าเสื่อมราคา
|
717.28 | 757.78 | -40.50 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
26.19 | 24.67 | 1.52 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
37.84 | 50.23 | -12.39 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
315.19 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.74 | 23.90 | -21.16 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.39 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-69.98 | 33.49 | -103.46 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
96.27 | -15.13 | 111.40 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-118.25 | -52.11 | -66.14 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.11 | 1.98 | -1.87 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
94.47 | 0.49 | 93.98 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
1.28 | -8.33 | 9.61 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.10 | -4.19 | -4.90 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
8.02 | 0.50 | 7.52 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | -300.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-17.39 | -11.50 | -5.90 |
2875891
|
2,062.17 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-388.20 | -95.50 | -292.70 |
ลูกหนี้อื่น
|
59.13 | -49.14 | 108.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
318.20 | -167.06 | 485.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.04 | -0.14 | 4.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.67 | -69.20 | 78.87 |
เจ้าหนี้การค้า
|
35.82 | -594.31 | 630.13 |
เจ้าหนี้อื่น
|
326.24 | 214.39 | 111.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.33 | 4.76 | -4.43 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.61 | 0.00 | |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.71 | -33.70 | 27.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,232.81 | 1,272.27 | 1,960.54 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-289.40 | -193.17 | -96.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,943.41 | 1,079.10 | 1,864.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -1.62 | |
เงินสดรับจากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 163.03 | |
เงินสดรับล่วงหน้าเพื่อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
25.46 | 6.34 | 19.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-612.82 | -586.75 | -26.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-28.34 | -15.55 | -12.80 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
|
0.00 | 3,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
186.63 | 483.05 | -296.42 |
รับดอกเบี้ย
|
17.37 | 11.35 | 6.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-311.70 | 3,059.85 | -3,371.55 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-548.59 | -928.45 | 379.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-93.52 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-40.74 | -85.28 | 44.54 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,351.35 | -1,351.48 | 0.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-55.50 | -47.46 | -8.04 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,089.70 | -2,412.66 | 322.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
542.01 | 1,726.29 | -1,184.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,339.24 | 1,086.59 | 252.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,881.25 | 2,812.89 | -931.64 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
96.27 | 49.65 | 46.62 |
ลูกหนี้จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
126.99 | 193.65 | -66.65 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
1.91 | 2,404.69 | -2,402.78 |
หนี้สินค้างชำระจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |