EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OSP 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
865.97 | 791.00 | 74.97 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
82.04 | 53.93 | 28.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
29.21 | 23.90 | 5.31 |
ค่าเสื่อมราคา
|
357.55 | 383.83 | -26.28 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
12.69 | 12.09 | 0.61 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
17.80 | 29.13 | -11.33 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
28.84 | 23.90 | 4.94 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.39 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.47 | 24.77 | -21.30 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
47.72 | 52.37 | -4.66 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-59.03 | -38.70 | -20.33 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.18 | -0.43 | 0.61 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
69.14 | -9.40 | 78.53 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
5.78 | -9.68 | 15.46 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.11 | -2.79 | -5.32 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
8.02 | 0.50 | 7.52 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | -300.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-6.62 | -3.97 | -2.65 |
1456026
|
1,030.44 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-601.82 | -174.39 | -427.43 |
ลูกหนี้อื่น
|
23.70 | -93.48 | 117.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
136.56 | -149.05 | 285.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.61 | 0.10 | 2.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.29 | -4.21 | 7.51 |
เจ้าหนี้การค้า
|
204.26 | -428.46 | 632.72 |
เจ้าหนี้อื่น
|
99.97 | 36.94 | 63.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.84 | 0.32 | -1.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.59 | 0.00 | |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.71 | -28.68 | 26.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,319.45 | 189.54 | 1,129.92 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-65.58 | -39.34 | -26.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,253.88 | 150.19 | 1,103.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -1.62 | |
เงินสดรับจากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.25 | 3.14 | 5.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-311.97 | -301.65 | -10.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-20.57 | -6.51 | -14.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 300.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
5.28 | 3.22 | 2.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-319.02 | -3.43 | -315.59 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-891.22 | 53.76 | -944.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-46.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.56 | -40.25 | 19.70 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-0.08 | -0.02 | -0.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-29.42 | -23.80 | -5.62 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-987.44 | -10.32 | -977.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-52.58 | 136.45 | -189.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,339.24 | 1,086.59 | 252.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
1,286.66 | 1,223.04 | 63.62 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
5.24 | 12.65 | -7.41 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
146.20 | 215.22 | -69.02 |
หนี้สินค้างชำระจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |