EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORN 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORN 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 8.10 124.50 -116.40
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 0.16 34.82 -34.66
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.69 -0.90 0.21
    รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.91 8.17 -7.27
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.02 0.08 -0.10
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6.44 5.13 1.31
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.33 1.09 0.24
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.98 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.32 2.13 -1.81
    เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -56.21 16.58 -72.79
    สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -299.52 125.88 -425.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 5.91 7.19 -1.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 37.01 17.30 19.71
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 112.24 -230.26 342.50
    ที่ดินรอการพัฒนา(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -18.66 -53.58 34.92
    จ่ายเงินมัดจำค่าที่ดิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -7.00 -179.65 172.65
    หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.00 -0.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -210.67 -121.77 -88.90
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.35 -7.94 7.59
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -36.32 -52.91 16.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -247.34 -182.62 -64.72
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินฝากประจำที่มีภาระผูกพัน
    		 0.11 0.92 -0.81
    เงินสดจ่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.59 -0.44 -0.16
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 0.69 0.90 -0.21
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน
    		 -10.83 -10.88 0.05
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.28 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -10.88 -9.49 -1.39
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -85.85 -0.06 -85.78
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.22 -1.77 -0.45
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 294.86 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 500.65 1,001.99 -501.34
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -364.75 -492.12 127.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 210.05 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -210.05 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -75.00 -381.92 306.92
    เงินปันผลส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -0.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 267.69 125.93 141.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 9.47 -66.17 75.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 205.48 203.31 2.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 214.96 137.13 77.82
    บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของที่ดินรอการพัฒนา
    		 0.00 0.00
    บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
    		 35.38 12.89 22.49
    โอนที่ดินรอการพัฒนาไปสินค้าคงเหลือ
    		 125.46 158.79 -33.34
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 1.08 4.47 -3.39
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.79 10.15 -9.36
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินรอการพัฒนา
    		 0.00 30.04
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    zero