EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORN 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
10.42 | 102.45 | -92.03 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-0.84 | 29.39 | -30.23 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.25 | -0.44 | 0.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.35 | 5.83 | -5.49 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.01 | 0.06 | -0.07 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.18 | 2.46 | 0.72 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.56 | 0.55 | 0.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.92 | 1.72 | -0.80 |
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-42.68 | 14.90 | -57.58 |
สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-132.98 | 180.96 | -313.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.80 | 5.54 | -3.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
47.95 | -21.15 | 69.10 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
49.13 | -207.02 | 256.15 |
ที่ดินรอการพัฒนา(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-4.72 | -11.43 | 6.71 |
จ่ายเงินมัดจำค่าที่ดิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | -31.54 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | -0.25 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-67.18 | 72.02 | -139.20 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.40 | -4.49 | 4.10 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-4.50 | -10.35 | 5.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-72.07 | 57.18 | -129.25 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินฝากประจำที่มีภาระผูกพัน
|
-0.36 | 0.79 | -1.15 |
เงินสดจ่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.33 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
0.25 | 0.44 | -0.20 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน
|
-2.16 | -5.34 | 3.18 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2.69 | -4.09 | 1.40 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-23.01 | 0.42 | -23.43 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.10 | -0.79 | -0.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
40.12 | 540.82 | -500.71 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-29.16 | -375.20 | 346.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -69.50 | |
เงินปันผลส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.13 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.16 | 95.62 | -108.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-87.92 | 148.71 | -236.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
205.48 | 203.31 | 2.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
117.56 | 352.02 | -234.46 |
บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 0.00 | |
บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
|
18.22 | 3.15 | 15.07 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาไปสินค้าคงเหลือ
|
14.95 | 136.95 | -121.99 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินค้าคงเหลือ
|
1.08 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.79 | 5.29 | -4.51 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 7.58 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|