EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
6,009.96 | 13,617.13 | -7,607.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5,518.53 | 5,051.99 | 466.54 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
|
-59.05 | 408.15 | -467.20 |
(โอนกลับ) การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
33.65 | -70.15 | 103.80 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
54.50 | 53.05 | 1.45 |
(โอนกลับ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
214.50 | -3.78 | 218.28 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
144.08 | ||
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
39.50 | -433.24 | 472.74 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
179.30 | 155.34 | 23.96 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
64.42 | -471.56 | 535.98 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-100.72 | 446.18 | -546.90 |
รายได้เงินปันผล
|
-12.27 | -3.61 | -8.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-578.36 | -393.72 | -184.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
966.66 | 1,019.79 | -53.13 |
อื่น ๆ
|
16.40 | 51.87 | -35.47 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
12,491.10 | 19,427.46 | -6,936.36 |
ลูกหนี้การค้า
|
1,648.57 | -6,463.02 | 8,111.59 |
ลูกหนี้อื่น
|
1,612.51 | 22,278.47 | -20,665.96 |
สินค้าและพัสดุคงเหลือ
|
-4,522.93 | -10,620.42 | 6,097.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
272.77 | 150.56 | 122.20 |
สินทรัพย์อื่น
|
210.12 | -37.72 | 247.84 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-8,460.60 | 5,230.60 | -13,691.20 |
เจ้าหนี้อื่น
|
408.88 | -1,555.22 | 1,964.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.37 | -305.63 | 314.00 |
เงินมัดจำถังก๊าซ
|
150.79 | 221.36 | -70.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
42.98 | 6.15 | 36.83 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,862.55 | 28,332.60 | -24,470.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,423.50 | -3,577.10 | 1,153.60 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,439.04 | 24,755.50 | -23,316.46 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง
|
550.23 | 999.76 | -449.52 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-11.25 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาว
|
-78.26 | -573.95 | 495.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาว
|
0.35 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-1,219.35 | -134.30 | -1,085.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4,670.85 | -4,925.22 | 254.38 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-182.36 | -203.85 | 21.49 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-204.53 | -140.49 | -64.04 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
28.74 | 17.97 | 10.76 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
347.98 | 254.27 | 93.71 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
354.03 | 596.72 | -242.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,080.26 | -4,109.09 | -971.17 |
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,238.65 | -1,813.57 | 574.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
29.50 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3,992.75 | -7,066.50 | 3,073.75 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,697.52 | -1,740.83 | 43.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-647.18 | -722.23 | 75.05 |
เงินปันผลจ่าย
|
-6,458.72 | -4,780.46 | -1,678.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14,005.32 | -16,120.06 | 2,114.74 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
-35.00 | 20.30 | -55.30 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-341.23 | 410.10 | -751.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-18,022.76 | 4,956.75 | -22,979.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
51,436.32 | 37,909.94 | 13,526.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
33,413.55 | 42,866.69 | -9,453.13 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
1,359.31 | 2,626.07 | -1,266.76 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
48.31 | 13.25 | 35.06 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1,149.01 | 1,534.32 | -385.31 |
โอนพัสดุเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
29.25 | 62.07 | -32.83 |