EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ONSENS 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ONSENS 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 42.56 56.28 -13.71
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 -0.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.36 36.81 -2.45
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.62 -5.78 6.40
    กำไรจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการคืนทุนของการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์ และยานพาหนะ
    		 0.43 -0.58 1.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.19 0.41 -0.22
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 0.06 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.85 1.05 0.79
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.11 0.01 0.11
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.57 -0.56 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 20.72 19.53 1.19
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 100.34 107.15 -6.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.94 0.40 -1.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.14 0.02 -1.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.51 -0.76 0.25
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 4.75 -4.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -1.61 1.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -2.82 0.96 -3.78
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 3.28 -2.89 6.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.77 -0.30 1.07
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 98.86 107.72 -8.86
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.30 0.27 0.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.12 -6.48 2.36
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.03 -0.14 -9.89
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.12 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 84.90 101.37 -16.47
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.01 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.01 0.00
    รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.68 0.32 0.37
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -1.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และยานพาหนะ
    		 2.15 0.90 1.25
    ซื้ออาคาร อุปกรณ์ และยานพาหนะ
    		 -38.04 -19.54 -18.50
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.82 -0.61 -0.21
    เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการคืนทุนของการร่วมค้า
    		 0.00 10.95
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 5.09 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -31.95 -8.99 -22.96
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -11.37 -10.67 -0.70
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -32.21 -13.66 -18.55
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -25.21 -7.22 -17.99
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -3.38 0.00
    เงินสดรับตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 20.00 0.00
    ชำระคืนหนี้สินทางการเงินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 -1.11 0.00
    จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าและสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 -18.43 -14.99 -3.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -71.71 -46.53 -25.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -18.76 45.85 -64.61
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.11 -0.01 -0.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 68.26 22.42 45.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 49.38 68.26 -18.88
    zero
    		 0.00
    ค่าซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 3.23 0.35 2.88
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 215.75 0.09 215.66
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 7.98 0.00