EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ONSENS 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
8.03 | 23.25 | -15.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.21 | 18.37 | 2.85 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.05 | -1.25 | 2.29 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.12 | -0.11 |
ผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
1.17 | 0.92 | 0.25 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.05 | -0.05 | -0.01 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.23 | -0.31 | 0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.22 | 9.11 | 1.11 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
41.42 | 50.62 | -9.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.90 | 0.26 | 0.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.62 | -0.64 | 1.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.24 | -1.15 | -0.09 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -0.02 | -0.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | -1.84 | 1.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.33 | -2.39 | 0.07 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-1.69 | -0.39 | -1.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.41 | -0.18 | -1.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
35.98 | 44.28 | -8.30 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.18 | -0.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.54 | -2.34 | 0.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.18 | -4.46 | 3.27 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
33.34 | 37.66 | -4.32 |
| 2.57 | |||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-5.61 | -20.46 | 14.85 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-0.29 | -0.06 | -0.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.90 | -12.59 | 6.69 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.00 | -5.60 | -0.40 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.41 | -5.24 | -0.17 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-5.35 | ||
ชำระคืนหนี้สินทางการเงินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
-3.10 | ||
จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าและสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
-8.54 | -8.04 | -0.50 |
จ่ายเงินปันผล
|
-16.42 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44.82 | -51.09 | 6.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-17.37 | -26.02 | 8.65 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.05 | 0.05 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
49.38 | 68.26 | -18.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
32.06 | 42.28 | -10.22 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
1.31 | 0.32 | 1.00 |