EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ONEE 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ONEE 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายสินค้า
    		 140.86 4.06 136.80
    รายได้ค่าบริการ
    		 3,961.74 2,479.78 1,481.96
    รายได้ค่าลิขสิทธิ์
    		 1,244.19 642.93 601.25
    รายได้อื่น
    		 89.03 88.32 0.70
    รวมรายได้
    		 5,435.82 3,215.10 2,220.72
    ต้นทุนขาย
    		 57.81 16.24 41.57
    ต้นทุนการบริการ
    		 2,579.33 1,523.64 1,055.68
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ
    		 209.30 121.77 87.53
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,497.69 802.98 694.71
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,344.13 2,464.63 1,879.50
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
    		 1,091.69 750.47 341.22
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.10 4.68 -4.58
    รายได้ทางการเงิน
    		 2.30 1.02 1.29
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -128.66 -87.07 -41.59
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 965.43 669.09 296.34
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -137.01 -37.84 -99.17
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 828.42 631.26 197.17
    ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -23.88
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 804.54 631.26 173.29
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 828.38 631.23 197.15
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.05 0.03 0.01
    828424001
    		 631.26
    		128.66 0.00 128.66
    804543132
    		 631.26
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 965.43 669.09 296.34
    ค่าเสื่อมราคา
    		 141.69 99.91 41.78
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 800.37 584.55 215.82
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
    		 127.56 127.91 -0.35
    ค่าตัดจำหน่ายค่าสิทธิตัวแทนการตลาดจ่ายล่วงหน้า
    		 8.04
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 -12.58 13.16 -25.74
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -8.28
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 26.78 -3.12 29.91
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.11 2.30 -2.41
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (กลับรายการ)
    		 43.49 -14.77 58.26
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 13.58
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.55 9.63 1.92
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,243.78 1,569.68 674.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 20.73 53.18 -32.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -811.29 -584.08 -227.21
    เงินทดรองจ่าย
    		 -10.51 6.26 -16.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.92 123.70 -140.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.94 -156.42 143.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 136.33 -90.49 226.82
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 127.75 -85.54 213.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 36.20 22.34 13.86
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -19.79 -16.31 -3.48
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,693.35 842.33 851.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -123.70 -85.61 -38.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -155.32 -70.52 -84.79
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 118.57 16.35 102.22
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,532.91 702.55 830.36
    เงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 23.01 -0.05 23.06
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -100.03 -43.44 -56.59
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -28.35 -8.26 -20.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.13 0.05 0.08
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.78 1.02 1.77
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 4.00 6.50 -2.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -98.45 -2,096.01 1,997.56
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3,262.50 -475.00 -2,787.50
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -61.63 -31.41 -30.23
    เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.08
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 3,938.81
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 614.59 1,608.09 -993.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2,049.05 214.63 1,834.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 412.86 198.23 214.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,461.90 412.86 2,049.05
    เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 17.12 7.01 10.11
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 86.57 49.09 37.48