EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ONEE 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ONEE 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายสินค้า
    		 4.06 0.00
    รายได้ค่าบริการ
    		 2,479.78 2,193.86 285.92
    รายได้ค่าลิขสิทธิ์
    		 642.93 498.29 144.64
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้อื่น
    		 88.32 80.87 7.45
    รวมรายได้
    		 3,215.10 2,773.03 442.07
    ต้นทุนการบริการ
    		 1,538.93 1,548.95 -10.02
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ
    		 119.42 161.35 -41.93
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 802.98 706.99 95.99
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,461.33 2,417.29 44.04
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
    		 753.77 355.73 398.03
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.68 6.83 -2.15
    รายได้ทางการเงิน
    		 1.02 2.33 -1.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -87.07 -102.38 15.31
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 672.39 262.51 409.88
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -38.50 -84.13 45.63
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 633.90 178.39 455.51
    ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.00 -4.35
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 0.00 -4.35
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 633.90 174.04 459.86
    		87.07 0.00 87.07
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 633.86 178.39 455.48
    ของบริษัทย่อย
    		 0.03 0.00 0.03
    633897499
    		 178.39
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 672.39 262.51 409.88
    ค่าเสื่อมราคา
    		 99.05 65.02 34.04
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 582.11 611.81 -29.69
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
    		 127.91 146.51 -18.60
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00 9.51
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 13.16 0.00
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -3.12 -26.95 23.82
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของภาษีซื้อ
    		 0.00 -0.50
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 -29.50
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (โอนกลับ)
    		 -14.77 36.88 -51.65
    อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.30 -0.50 2.80
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 9.63 23.78 -14.15
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 -0.35 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,569.68 1,191.79 377.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 53.18 113.99 -60.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 -584.08 -801.84 217.76
    เงินทดรองจ่าย
    		 6.26 0.82 5.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 123.70 31.76 91.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -156.42 29.08 -185.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -90.49 -76.39 -14.10
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -85.54 63.08 -148.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 22.34 0.43 21.90
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -16.31 0.00
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 842.33 552.72 289.61
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -85.61 -96.92 11.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -70.52 -106.87 36.34
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 16.35 34.66 -18.31
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 702.55 383.59 318.96
    เงินฝากที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.05 -0.10 0.06
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -43.44 -45.15 1.71
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.26 -4.88 -3.39
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ12)
    		 -2,051.84 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.05 0.71 -0.66
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.02 2.52 -1.50
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 6.50 6.25 0.25
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
    		 0.00 -256.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,096.01 -297.15 -1,798.86
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -80.00 80.00 -160.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,200.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้เงินรอตัดบัญชี
    		 -5.50 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -475.00 -450.00 -25.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -31.41 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,608.09 -370.00 1,978.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 214.63 -283.56 498.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 198.23 481.79 -283.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 412.86 198.23 214.63
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
    		 7.01 14.12 -7.11
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 49.09 0.00