EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OKJ 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
85.59 | 248.65 | -163.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
245.07 | 175.87 | 69.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
10.93 | -7.83 | 18.75 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.02 | ||
สำรองโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
-10.76 | 7.44 | -18.19 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.68 | 1.95 | 0.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.48 | -6.01 | -8.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.47 | 20.89 | -1.42 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
338.47 | 440.97 | -102.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-16.14 | -4.78 | -11.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
15.31 | -57.18 | 72.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.59 | -28.11 | 17.52 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-38.06 | -19.25 | -18.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.29 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-50.04 | 91.55 | -141.59 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
4.74 | 1.27 | 3.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.92 | -5.41 | 9.32 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.55 | -0.32 | -0.22 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
239.77 | 418.74 | -178.97 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.08 | -48.78 | 11.69 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
202.69 | 369.97 | -167.28 |
| 6.01 | 14.16 | -8.16 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนชั่วคราว
|
-500.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-375.08 | -215.30 | -159.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.01 | -7.84 | -2.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.11 | 14.31 | -14.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-870.82 | -202.12 | -668.70 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-87.86 | -56.68 | -31.19 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-109.29 | -75.93 | -33.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.74 | -20.20 | 1.46 |
เงินปันผลจ่าย
|
-97.43 | -78.75 | -18.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-313.32 | 836.83 | -1,150.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-981.45 | 1,004.67 | -1,986.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,198.72 | 194.05 | 1,004.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
217.27 | 1,198.72 | -981.45 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
12.73 | 44.48 | -31.75 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
100.41 | 145.47 | -45.06 |