EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OKJ 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
248.65 | 172.92 | 75.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
175.87 | 142.83 | 33.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-7.83 | 2.17 | -9.99 |
สำรองโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
7.44 | 7.51 | -0.07 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.95 | 1.76 | 0.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.01 | -0.42 | -5.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.89 | 18.53 | 2.36 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
440.97 | 340.73 | 100.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4.78 | -4.53 | -0.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-57.18 | -38.06 | -19.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-28.11 | -18.80 | -9.31 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.25 | -17.25 | -2.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
91.55 | 119.87 | -28.32 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.27 | -0.28 | 1.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.41 | 8.38 | -13.79 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.32 | -0.15 | -0.18 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
418.74 | 389.91 | 28.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-48.78 | -5.56 | -43.22 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
369.97 | 384.36 | -14.39 |
| 0.42 | 6.01 | -5.58 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-215.30 | -176.33 | -38.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.84 | -7.05 | -0.80 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
2.70 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
14.31 | 0.13 | 14.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-202.12 | -182.82 | -19.30 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10.00 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-56.68 | -46.28 | -10.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
47.00 | 78.75 | -31.75 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-75.93 | -75.90 | -0.03 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
1,031.38 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-20.20 | -8.52 | -11.68 |
เงินปันผลจ่าย
|
-78.75 | -9.99 | -68.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
836.83 | -61.95 | 898.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,004.67 | 139.59 | 865.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
194.05 | 54.46 | 139.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,198.72 | 194.05 | 1,004.67 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
44.48 | 10.78 | 33.70 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
145.47 | 74.84 | 70.64 |