EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OKJ 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OKJ 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 45.95 -92.67 138.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 115.47 83.41 32.06
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.59 13.55 -14.13
    ตัดจำหน่ายภาษีไม่ขอคืน
    		 0.00 4.50
    สำรองโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
    		 2.20 4.51 -2.30
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.69 1.38 0.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.05 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.62 13.09 1.54
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 179.31 27.76 151.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1.93 -0.35 -1.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.79 -9.26 0.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.34 -10.09 8.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.50 -4.80 -1.70
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -11.73 21.99 -33.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.44 4.23 2.20
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.90 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 154.54 29.48 125.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.00 -6.58 2.58
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 150.54 22.89 127.65
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -122.19 -198.87 76.68
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.74 -0.88 -1.85
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -2.70
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.25 11.25 -11.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.27 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.05 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -123.36 -191.20 67.85
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 -8.79
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -35.63 -29.11 -6.52
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.96 -5.97 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -76.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 335.84
    เงินสดรับจากเงินกู้ยิมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 77.07 47.78 29.29
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยิมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -76.59 -37.18 -39.41
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -41.11 226.58 -267.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -13.92 58.27 -72.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 68.38 10.12 58.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 54.46 68.38 -13.92
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 3.17 10.75 -7.58
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 73.23 25.39 47.84
    ส่วนเกินจากการจ่ายซื้อสินทรัพย์
    		 0.00 35.00