EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OKJ 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
126.78 | 201.06 | -74.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
179.41 | 126.60 | 52.81 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.46 | -8.35 | 8.81 |
สำรองโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
-11.90 | 5.47 | -17.36 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.53 | 1.46 | 0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.03 | -0.51 | -11.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.66 | 15.68 | -1.02 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
298.91 | 341.42 | -42.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-27.06 | -2.41 | -24.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
16.83 | -27.63 | 44.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.32 | -19.38 | 17.06 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-36.23 | -13.37 | -22.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-64.68 | 58.37 | -123.05 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
5.82 | -0.54 | 6.36 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.09 | -0.23 | 0.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.65 | -5.34 | 10.00 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
195.83 | 330.87 | -135.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-41.86 | -48.72 | 6.86 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
153.97 | 282.15 | -128.18 |
| 0.51 | 10.70 | -10.19 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนชั่วคราว
|
-500.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-286.20 | -93.35 | -192.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.23 | -2.51 | -5.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-783.74 | -83.04 | -700.70 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-59.69 | -40.44 | -19.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.35 | -15.07 | 0.71 |
เงินปันผลจ่าย
|
-97.43 | -78.75 | -18.68 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-106.35 | -55.31 | -51.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-277.82 | 888.81 | -1,166.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-907.59 | 1,087.93 | -1,995.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,198.72 | 194.05 | 1,004.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
291.13 | 1,281.98 | -990.84 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
16.22 | 28.97 | -12.75 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
57.14 | 36.49 | 20.66 |