EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OKJ 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
106.80 | 126.52 | -19.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
115.41 | 82.98 | 32.44 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.24 | -8.28 | 8.52 |
สำรองโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
-10.26 | 9.60 | -19.86 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.02 | 0.98 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.84 | -0.51 | -8.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.88 | 10.47 | -0.59 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
214.27 | 221.76 | -7.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.29 | -9.07 | 7.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.21 | -4.39 | 13.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.75 | -1.38 | -2.37 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-36.21 | -5.35 | -30.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-42.31 | -25.98 | -16.33 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2.06 | -1.00 | 3.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.55 | -4.08 | 4.63 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
142.54 | 170.37 | -27.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.80 | -30.75 | 6.95 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
118.74 | 139.62 | -20.88 |
| 0.51 | 5.39 | -4.88 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-500.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-182.15 | -53.87 | -128.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.62 | -2.00 | -1.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-680.39 | -41.05 | -639.33 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-38.36 | -27.55 | -10.81 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.87 | -10.07 | 0.20 |
เงินปันผลจ่าย
|
-97.43 | -78.75 | -18.68 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-100.23 | -33.07 | -67.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-245.89 | -102.43 | -143.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-807.54 | -3.86 | -803.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,198.72 | 194.05 | 1,004.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
391.18 | 190.19 | 201.00 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
34.35 | 16.05 | 18.30 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
39.14 | 8.70 | 30.44 |