EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OKJ 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
78.69 | 53.37 | 25.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
54.87 | 41.15 | 13.72 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.13 | -5.18 | 5.31 |
สำรองโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
-8.17 | 1.64 | -9.80 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.51 | 0.41 | 0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.05 | 5.08 | -0.04 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
131.07 | 96.86 | 34.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.05 | -2.04 | 0.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
23.21 | 5.09 | 18.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.31 | 0.67 | 1.64 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.97 | -0.86 | -13.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-67.24 | -14.01 | -53.23 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.59 | -0.09 | 0.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.29 | 2.16 | 2.13 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
79.21 | 87.78 | -8.57 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
79.21 | 87.78 | -8.57 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-500.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-80.29 | -24.79 | -55.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.49 | -0.29 | -2.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-582.78 | -25.08 | -557.70 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.01 | -11.77 | -6.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.82 | -4.88 | 0.06 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-94.08 | -17.31 | -76.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-116.90 | -33.95 | -82.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-620.48 | 28.75 | -649.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,198.72 | 194.05 | 1,004.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
578.24 | 222.79 | 355.45 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
38.99 | 4.88 | 34.11 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
23.69 | -0.37 | 24.06 |