EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-105.80 | -17.26 | -88.53 |
สินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
|
-3.16 | 16.20 | -19.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
87.14 | 88.70 | -1.56 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-2.65 | 0.44 | -3.08 |
อาคารและอุปกรณ์
|
27.56 | 0.04 | 27.52 |
ตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.16 | 1.70 | -1.54 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.35 | -3.43 | 1.08 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.81 | 4.79 | 0.02 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.07 | -0.06 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24.36 | 16.40 | 7.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
125.94 | 23.85 | 102.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
15.96 | -182.80 | 198.76 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
-9.24 | 4.94 | -14.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.49 | 2.67 | -2.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.28 | -0.15 | 2.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-58.06 | -85.24 | 27.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.71 | -0.13 | -0.58 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.80 | -3.86 | 3.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
105.84 | -133.22 | 239.06 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.45 | 0.41 | 0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-192.70 | -59.38 | -133.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.77 | -1.84 | -1.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.07 | 0.06 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-195.95 | -60.75 | -135.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,050.00 | 1,830.00 | 220.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,000.00 | -1,655.00 | -345.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
112.47 | 77.25 | 35.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-40.79 | -37.44 | -3.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.80 | -8.56 | -0.23 |
จ่ายเงินปันผล
|
-12.16 | -12.16 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-23.41 | -16.21 | -7.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
77.32 | 177.88 | -100.56 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.84 | 0.60 | 1.24 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1.36 | 0.25 | 1.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-9.59 | -15.24 | 5.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
62.91 | 84.68 | -21.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
53.32 | 69.45 | -16.13 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
12.60 | 1.54 | 11.06 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.48 | 11.08 | -8.61 |