EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-47.89 | 20.59 | -68.48 |
สินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
|
-9.66 | 12.09 | -21.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.11 | 44.07 | -1.96 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.64 | 0.26 | -0.91 |
อาคารและอุปกรณ์
|
8.26 | -0.01 | 8.28 |
ตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.86 | 1.33 | -0.47 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.02 | -1.93 | -1.09 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.40 | 2.39 | 0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.33 | 7.47 | 3.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
67.37 | 52.91 | 14.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.66 | -134.01 | 138.67 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
2.73 | -3.04 | 5.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.05 | 2.12 | -3.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.19 | -0.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.04 | -67.84 | 54.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.90 | -0.59 | -0.31 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.80 | -2.81 | 2.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
62.68 | -66.84 | 129.51 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.37 | 0.39 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-79.80 | -9.33 | -70.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -1.45 | 1.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-79.45 | -10.37 | -69.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 770.00 | 230.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,000.00 | -715.00 | -285.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
44.23 | 32.52 | 11.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-20.39 | -18.38 | -2.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.40 | -4.29 | -0.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.43 | -6.97 | -3.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
9.00 | 57.87 | -48.87 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.27 | 0.23 | 1.04 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1.10 | -0.07 | 1.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5.39 | -19.17 | 13.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
62.91 | 84.68 | -21.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
57.52 | 65.51 | -7.99 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
13.67 | 4.04 | 9.63 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.48 | 3.70 | -1.22 |
zero
|