EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
18.95 | -6.27 | 25.22 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-2.25 | -3.84 | 1.59 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.86 | 1.16 | -0.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.86 | 20.21 | -1.35 |
หนี้สูญและขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.74 | 3.42 | -4.16 |
ขาดทุนจากการปรับราคาสินค้าคงเหลือ
|
1.96 | 2.06 | -0.11 |
กำไรจากการปรับปรุงค่าเผื่อมูลค่าสินค้า
|
-0.21 | -0.19 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและสวัสดิการ
|
0.50 | 0.30 | 0.20 |
กำไรจากการรับหุ้นปันผล
|
-0.41 | ||
กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.00 | -2.04 | 1.04 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.86 | -0.63 | -1.23 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-11.19 | ||
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.69 | 0.01 | 2.68 |
ขาดทุนจากด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | 0.32 | -0.34 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
6.41 | 6.57 | -0.16 |
กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
32.53 | 21.08 | 11.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.00 | -25.08 | 30.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
-29.59 | -57.35 | 27.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.18 | -4.82 | 2.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.83 | -0.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.78 | 12.87 | -18.65 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.17 | 4.35 | -4.18 |
เงินสดรับ(ใช้ไป)จากการดำเนินงาน
|
0.20 | -48.12 | 48.33 |
| 2.57 | |||
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.80 | -8.98 | -2.82 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.86 | -1.16 | 0.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-12.46 | -58.27 | 45.81 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
61.85 | 40.65 | 21.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.37 | -15.00 | 4.63 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
10.95 | ||
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.44 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-34.99 | -5.72 | -29.27 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.85 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-28.54 | -3.77 | -24.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
0.20 | 16.26 | -16.06 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.72 | -4.61 | -0.12 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-4.20 | -3.00 | -1.20 |
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.92 | -7.61 | -1.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-21.18 | -49.62 | 28.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยที่จำหน่าย
|
-0.24 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
76.22 | 125.84 | -49.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
54.80 | 76.22 | -21.43 |