EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
78.61 | 87.21 | -8.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.50 | 9.57 | 0.94 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
2.64 | 1.61 | 1.04 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.27 | 0.79 | -1.06 |
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
0.29 | 8.63 | -8.34 |
ขาดทุนจากการปรับราคาสินค้าคงเหลือ
|
2.79 | 4.12 | -1.33 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.11 | 0.16 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
|
0.29 | 0.32 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายจากการตัดสินค้าชำรุด
|
0.76 | 0.01 | 0.75 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.71 | -0.62 | -0.10 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
7.92 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น(กลับรายการ)
|
-4.14 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.77 | 0.97 | -0.19 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
14.49 | 13.29 | 1.20 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
114.05 | 125.56 | -11.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.65 | 9.42 | -25.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
26.11 | -39.53 | 65.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | 0.09 | -0.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.34 | -1.04 | 2.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.86 | 28.66 | -18.80 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
135.39 | 123.15 | 12.24 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.68 | -10.40 | 6.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.05 | -20.67 | 3.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
114.67 | 92.09 | 22.58 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-260.00 | -280.00 | 20.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
431.42 | 236.14 | 195.28 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-8.01 | -2.06 | -5.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1.28 | ||
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.15 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-285.80 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-8.14 | -10.15 | 2.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.49 | 0.02 | 0.47 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.18 | -1.50 | 1.32 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
|
-33.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-171.09 | -57.55 | -113.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
80.00 | ||
เงินสดจ่ายปันผล
|
-42.00 | -42.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
38.00 | -42.00 | 80.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-18.42 | -7.46 | -10.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
|
55.68 | 63.15 | -7.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
|
37.26 | 55.68 | -18.42 |