EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
101.37 | 106.96 | -5.59 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.62 | 14.68 | -2.06 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.48 | 0.47 | 0.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
2.19 | 2.19 | 0.00 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.66 | -2.00 | -0.67 |
(กลับรายการ) ประมาณการรับคืนสินค้า
|
-5.67 | 14.58 | -20.25 |
ขาดทุนจากการปรับราคาสินค้าคงเหลือ
|
3.64 | 7.16 | -3.52 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.53 | 0.22 | 0.31 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
-0.08 | 0.77 | -0.85 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.47 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.26 | 0.70 | -0.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.00 | -4.31 | -1.69 |
เงินปันผลรับ
|
-5.02 | -4.12 | -0.89 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.44 | 1.05 | -0.60 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
17.30 | 11.22 | 6.07 |
ภาษีเงินได้
|
23.95 | 35.87 | -11.92 |
143839501
|
184.89 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
44.08 | -44.21 | 88.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-43.56 | -49.66 | 6.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | -3.82 | 4.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.23 | -0.03 | -1.20 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-4.85 | 46.74 | -51.58 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-23.59 | 24.11 | -47.69 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
115.09 | 158.02 | -42.93 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.89 | -4.45 | -5.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.21 | -40.35 | 6.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
70.99 | 113.22 | -42.23 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
6.00 | 4.31 | 1.69 |
รับเงินปันผล
|
5.02 | 4.12 | 0.89 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-120.00 | -205.00 | 85.00 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
110.00 | 235.63 | -125.63 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-10.55 | -40.55 | 30.00 |
ขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.93 | 40.00 | -39.07 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.56 | -5.10 | -1.46 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 0.67 | -0.62 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.22 | -0.40 | 0.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.32 | -13.90 | -1.43 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-48.00 | -42.00 | -6.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-48.00 | -42.00 | -6.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
7.66 | 57.32 | -49.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
73.79 | 16.47 | 57.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
81.45 | 73.79 | 7.66 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.06 | 0.52 | 1.54 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.90 | 0.03 | 3.87 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-7.34 | 0.03 | -7.37 |
รวม
|
-1.38 | 0.59 | -1.96 |