EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ค่าเสื่อมราคา
|
14.68 | 16.52 | -1.84 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.47 | 0.49 | -0.02 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
2.19 | 2.19 | 0.00 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.00 | 0.86 | -2.86 |
(กลับรายการ) ประมาณการรับคืนสินค้า
|
14.58 | -0.85 | 15.43 |
ขาดทุนจากการปรับราคาสินค้าคงเหลือ
|
7.16 | 2.36 | 4.80 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.22 | 0.40 | -0.18 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
0.77 | 0.24 | 0.53 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.70 | -3.75 | 4.45 |
กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.60 | -1.75 | 1.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.31 | -3.57 | -0.74 |
เงินปันผลรับ
|
-4.12 | -4.02 | -0.10 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.66 | -5.66 | 5.00 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้อาคารและอุปกรณ์
|
1.71 | 1.18 | 0.53 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
11.22 | 11.05 | 0.17 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
|
0.04 | 0.71 | -0.67 |
ภาษีเงินได้
|
37.10 | 42.63 | -5.53 |
79157779.47
|
158.99 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-44.21 | 2.32 | -46.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-49.66 | -24.49 | -25.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.82 | -2.19 | -1.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.85 | -0.87 |
เจ้าหนี้การค้า
|
46.74 | -23.25 | 69.99 |
เจ้าหนี้อื่น
|
24.11 | 3.34 | 20.76 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
52.28 | 115.57 | -63.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
52.28 | 72.23 | -19.94 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.10 | -9.91 | 4.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.10 | -45.51 | 40.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
47.18 | -9.28 | 56.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
16.47 | 25.75 | -9.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
63.65 | 16.47 | 47.18 |