EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 77.28 54.32 22.96
    หนี้สูญ
    		 0.42 0.41 0.01
    ค่าเสื่อมราคา
    		 13.66 13.81 -0.15
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 3.96 1.43 2.53
    		-15.68 0.00 -15.68
    เงินปันผลรับ
    		 -2.64 -2.21 -0.43
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.29 -0.02 -0.27
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.44 0.06 0.38
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 -15.50 0.00
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สิทธิการเช่า
    		 0.77 0.00
    ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง
    		 5.65 2.91 2.74
    รายได้จากการขายแลกเปลี่ยนกับเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.90 0.00
    ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 84.02 68.78 15.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.52 0.01 0.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.18 -9.90 25.08
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 105.03 27.14 77.89
    ซื้อเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.00 -13.51 12.51
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 2.64 2.21 0.43
    สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
    		 -2.23 -5.38 3.16
    เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่า
    		 10.00 0.00
    ซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -5.91 -20.57 14.66
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.50 -18.73 18.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 6.90 0.02 6.89
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 9.91 -52.02 61.93
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -86.97 53.58 -140.55
    จ่ายเงินปันผล
    		 -27.00 -30.00 3.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -113.97 23.58 -137.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.96 -1.31 2.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 15.50 16.81 -1.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 16.46 15.50 0.96
    ค่าดอกเบี้ย
    		 2.27 1.57 0.70
    ภาษีเงินได้
    		 19.83 25.88 -6.06
    กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.44 10.50 -10.94
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้าลดลง
    		 2.67 0.00
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นจากรายได้จากการขาย
    		 0.90 0.00
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.06 0.00
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.86 0.00
    โอนสินทรัพย์ถาวรลดลงไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.95 0.00
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 2.18 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.83 0.00
    ลูกหนี้จากการขายสิทธิการเช่า
    		 20.00 0.00
    สำรองเพื่อลงทุนทั่วไป
    		 15.00 10.00 5.00