EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
76.23 | 78.59 | -2.36 |
หนี้สูญ
|
1.07 | 1.99 | -0.92 |
| 0.45 | 0.00 | 0.45 | |
เงินปันผลรับ
|
-2.21 | -1.79 | -0.42 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.15 | -0.06 | -0.09 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.05 | 0.00 | |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
88.02 | 89.72 | -1.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | -2.27 | 1.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.85 | 11.80 | -20.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17.86 | 120.41 | -102.55 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
2.21 | 1.79 | 0.42 |
หลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น
|
-5.00 | 0.00 | |
สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
|
-6.34 | 0.00 | |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.04 | 0.02 |
ซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-13.28 | -11.91 | -1.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.15 | 0.06 | 0.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-22.28 | -10.10 | -12.18 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-13.27 | -57.00 | 43.73 |
จ่ายเงินปันผล
|
-30.00 | -21.00 | -9.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-43.27 | -78.00 | 34.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-47.69 | 32.31 | -80.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
64.50 | 32.19 | 32.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
16.81 | 64.50 | -47.69 |
ค่าดอกเบี้ย
|
0.93 | 2.68 | -1.75 |
ภาษีเงินได้
|
30.48 | 29.46 | 1.02 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
21.90 | 5.36 | 16.54 |
ลูกหนี้ลดลงเนื่องจากโอนตัดบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.80 | 0.83 | -0.03 |
สำรองเพื่อลงทุนทั่วไป
|
24.00 | 0.00 |