EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 10.50 8.01 2.49
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -1.66 -2.36 0.70
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.56 0.60 -0.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.48 13.30 2.17
    กลับรายการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.84 -0.68 -0.16
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.60
    ขาดทุนจากการปรับราคาสินค้าคงเหลือ
    		 1.34 1.11 0.23
    ขาดทุน(กำไร)จากการปรับปรุงค่าเผื่อมูลค่าสินค้า
    		 -3.07 3.60 -6.67
    ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและสวัสดิการ
    		 0.34 0.49 -0.16
    กำไรจากการรับหุ้นปันผล
    		 -0.91 -0.41 -0.51
    กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.11 -1.48 0.37
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.13 -0.48 0.61
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.34 4.50 -0.16
    กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 25.69 25.90 -0.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 41.21 38.55 2.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 -20.58 -57.01 36.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.32 -2.70 -6.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 -0.25 0.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -21.27 -18.79 -2.48
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.48 0.70 0.78
    เงินสดรับ(ใช้ไป)จากการดำเนินงาน
    		 17.26 -13.60 30.86
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -9.18 -7.85 -1.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.56 -0.60 0.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10.09 -19.49 29.58
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.00 -10.37 6.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -7.90 -23.32 15.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.68 -28.59 27.91
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -12.58 -19.57 6.98
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.99 -3.11 -0.87
    เงินปันผลจ่าย
    		 -4.80 -4.20 -0.60
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8.79 -7.31 -1.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -11.28 -46.37 35.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 54.80 75.77 -20.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 43.52 29.40 14.11