EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 11.88 9.14 2.74
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.36 -2.25 0.88
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.38 0.41 -0.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.19 8.57 1.63
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.83 -0.34 -0.48
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.40
    ขาดทุนจากการปรับราคาสินค้าคงเหลือ
    		 0.92 0.73 0.18
    ขาดทุน(กำไร)จากการปรับปรุงค่าเผื่อมูลค่าสินค้า
    		 -2.11 2.42 -4.53
    ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและสวัสดิการ
    		 0.20 0.38 -0.17
    กำไรจากการรับหุ้นปันผล
    		 -0.91 -0.41 -0.51
    กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.80 -1.57 0.77
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.13 0.07 0.06
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.80 3.04 -0.24
    กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 20.90 20.75 0.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 42.27 27.64 14.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 -26.43 -39.94 13.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.48 -2.93 -8.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 -0.46 0.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 18.33 26.46 -8.14
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.07 -1.23 3.30
    เงินสดรับ(ใช้ไป)จากการดำเนินงาน
    		 45.70 30.30 15.41
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.47 -6.23 2.76
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.38 -0.41 0.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 44.42 26.23 18.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.00 -7.50 3.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -3.73 -7.73 4.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.36 -0.33 -0.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -8.08 -4.57 -3.51
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.73 -1.99 -0.74
    เงินปันผลจ่าย
    		 -4.80 -4.20 -0.60
    กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7.53 -6.19 -1.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 28.81 15.47 13.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 54.80 75.77 -20.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 83.61 91.24 -7.63