EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 16.35 -1.48 17.83
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 0.59 -0.31 0.89
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.19 0.21 -0.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.08 4.17 0.91
    หนี้สูญและขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.41 0.25 -0.67
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.20
    ขาดทุนจากการปรับราคาสินค้าคงเหลือ
    		 0.42 0.41 0.01
    ขาดทุน(กำไร)จากการปรับปรุงค่าเผื่อมูลค่าสินค้า
    		 -0.93 0.81 -1.74
    ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและสวัสดิการ
    		 0.10 0.28 -0.18
    กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.43 -0.77 0.34
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02 0.03 -0.02
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.48 1.70 -0.22
    กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 22.64 5.87 16.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 15.90 16.64 -0.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.86 -1.47 10.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.02 -3.67 -9.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -0.33 0.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 20.36 10.67 9.70
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.65 -1.39 5.05
    เงินสดรับ(ใช้ไป)จากการดำเนินงาน
    		 58.35 26.31 32.04
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.54 -2.89 0.35
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.19 -0.21 0.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 58.19 25.78 32.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
    		 -4.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.92 -5.74 4.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.03 -0.46 0.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -4.95 4.75 -9.70
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.40 -0.99 -0.41
    กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.40 -0.99 -0.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 51.84 29.55 22.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 54.80 75.77 -20.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 106.63 105.32 1.32