EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น OCC 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น OCC 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 16.81 64.50 -47.69
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ (หมายเหตุ 2.2 และ 3)
    		 195.91 196.53 -0.62
    สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 2.3 และ 4)
    		 149.07 121.21 27.86
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 8.33 7.24 1.09
    อื่น ๆ
    		 3.92 2.56 1.36
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.25 9.80 2.45
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 374.04 392.05 -18.00
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2.4 และ 5)
    		 0.72 0.72 0.00
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (หมายเหตุ 2.5 และ 6)
    		 65.63 38.73 26.90
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น (หมายเหตุ 2.4 และ 7)
    		 6.05 6.05 0.00
    เงินฝากประจำติดภาระค้ำประกัน
    		 0.67 0.65 0.02
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 2.6 และ 8)
    		 54.82 52.77 2.05
    สิทธิการเช่า-สุทธิ (หมายเหตุ 2.7 และ 9)
    		 32.47 27.75 4.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.19 2.44 0.75
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 163.55 129.12 34.43
    รวมสินทรัพย์
    		 537.59 521.17 16.43
    		0.00 2.28 -2.28
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 10)
    		 43.34 56.53 -13.19
    เจ้าหนี้การค้า
    		 110.87 140.98 -30.10
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 14.38 17.13 -2.75
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 42.50 47.77 -5.27
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 59.16 68.01 -8.85
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 213.37 265.52 -52.15
    สำรองกองทุนเกษียณอายุพนักงาน (หมายเหตุ 22)
    		 12.45 12.00 0.45
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 12.45 12.00 0.45
    รวมหนี้สิน
    		 225.82 277.52 -51.70
    หุ้นสามัญ 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 80.00
    หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 60.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 36.50 36.50 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (หมายเหตุ 6)
    		 42.40 20.50 21.90
    สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 12)
    		 8.26 8.26 0.00
    สำรองเพื่อลงทุนทั่วไป (หมายเหตุ 13)
    		 24.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 140.62 118.39 22.23
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 311.78 243.65 68.13
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 537.59 521.17 16.43