EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NYT 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
283.38 | 296.23 | -12.84 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
25.21 | 55.46 | -30.24 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-8.58 | 11.41 | -19.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
468.99 | 428.96 | 40.03 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -1.00 | 0.98 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.36 | 2.66 | 0.70 |
รายได้ทางการเงิน
|
-17.26 | -22.08 | 4.82 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
93.61 | 74.61 | 19.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
848.69 | 853.30 | -4.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-22.74 | 17.34 | -40.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.67 | -3.34 | 2.67 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-5.95 | 2.12 | -8.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.29 | -1.92 | 3.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.55 | -2.00 | 1.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
17.44 | -8.43 | 25.87 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-14.15 | -111.15 | 97.00 |
เงินประกันรับ
|
2.63 | -7.56 | 10.20 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.81 | -0.26 | -0.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.12 | -2.34 | 5.47 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
828.31 | 735.76 | 92.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-86.28 | -79.65 | -6.64 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
742.03 | 656.11 | 85.92 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-147.02 | 430.77 | -577.79 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-46.38 | 0.05 | -46.43 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.04 | 1.12 | -1.08 |
ซื้อที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคารและอุปกรณ์
|
-200.29 | -283.44 | 83.15 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.16 | -0.53 | -3.63 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
19.04 | 28.72 | -9.68 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-378.76 | 206.49 | -585.25 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
25.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-210.94 | -184.90 | -26.04 |
เงินปันผลจ่าย
|
-248.00 | -620.00 | 372.00 |
เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ยจ่าย
|
-90.43 | -71.39 | -19.04 |
เงินสดรับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
23.20 | 11.80 | 11.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-501.17 | -701.49 | 200.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-137.90 | 161.11 | -299.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
254.94 | 93.83 | 161.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
117.04 | 254.94 | -137.90 |
เงินค้างจ่ายค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
2.05 | 6.60 | -4.56 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
788.65 | 0.41 | 788.24 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
2.34 | 0.70 | 1.64 |
สำรองค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานบริการท่าเทียบเรือเพิ่มขึ้น
|
355.60 | ||
เงินค้างจ่ายค่าก่อสร้างสินทรัพย์ที่อยู่บนพื้นที่สัมปทาน
|
15.90 | ||
โอนสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.06 |