EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NYT 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
296.23 | 478.74 | -182.51 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
55.46 | 35.80 | 19.66 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
11.41 | -0.40 | 11.80 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
7.07 | 0.67 | 6.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
428.96 | 206.97 | 222.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-1.00 | 0.02 | -1.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.66 | 4.09 | -1.43 |
รายได้ทางการเงิน
|
-22.08 | -20.89 | -1.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
74.61 | 4.73 | 69.88 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
853.30 | 709.73 | 143.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
17.34 | -1.48 | 18.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.34 | ||
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
2.12 | 7.20 | -5.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.92 | 0.57 | -2.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.00 | -5.43 | 3.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.43 | -6.31 | -2.12 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-111.15 | -45.80 | -65.35 |
เงินประกันรับ
|
-7.56 | 11.73 | -19.30 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.26 | -0.68 | 0.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.34 | 2.92 | -5.26 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
735.76 | 666.28 | 69.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-79.65 | -98.38 | 18.73 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
656.11 | 567.90 | 88.21 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
430.77 | -401.81 | 832.58 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.05 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
49.80 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
|
-20.00 | -907.10 | 887.10 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
1.12 | 0.00 | 1.12 |
จ่ายค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือและอาคาร เรือ และค่าซื้ออุปกรณ์
|
-283.44 | -84.54 | -198.90 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.53 | -1.25 | 0.72 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
28.72 | 22.10 | 6.62 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
206.49 | -1,136.65 | 1,343.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
163.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-184.90 | -1.94 | -182.95 |
เงินปันผลจ่าย
|
-620.00 | -372.00 | -248.00 |
เงินสดรับจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
11.80 | ||
เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ยจ่าย
|
-71.39 | -0.06 | -71.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-701.49 | -374.00 | -327.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
161.11 | -942.75 | 1,103.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
93.83 | 1,036.58 | -942.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
254.94 | 93.83 | 161.11 |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-7.84 | 0.16 | -8.00 |
เงินค้างจ่ายค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
9.44 | 1.05 | 8.39 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.41 |