EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NYT 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
478.74 | 504.71 | -25.97 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
35.80 | -2.57 | 38.37 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-0.40 | 0.62 | -1.01 |
หนี้สงสัยจะสูญ/หนี้สูญ
|
0.67 | 8.43 | -7.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
206.97 | 218.94 | -11.98 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.02 | -4.97 | 4.99 |
ต้นทุนทางการเงินสำหรับค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานฯ
|
2.81 | 4.38 | -1.57 |
ต้นทุนทางการเงินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน
|
1.00 | 1.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.95 | 2.47 | 2.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-20.89 | -31.52 | 10.62 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.11 | -0.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
709.73 | 701.60 | 8.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.48 | -7.38 | 5.90 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
7.20 | -12.84 | 20.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.57 | -1.05 | 1.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.43 | -4.00 | -1.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.31 | 13.60 | -19.92 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-45.80 | -31.33 | -14.47 |
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
|
-6.17 | -3.39 | -2.77 |
เงินประกันรับ
|
11.73 | 18.17 | -6.44 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.68 | -0.43 | -0.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.92 | -3.26 | 6.18 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
666.28 | 669.70 | -3.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-98.38 | -100.13 | 1.75 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
567.90 | 569.57 | -1.67 |
| 39.14 | 20.88 | 18.25 | |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-401.81 | 882.94 | -1,284.75 |
เงินลงทุนระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.21 | -45.52 | 46.73 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
|
-907.10 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
235.95 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.00 | 4.98 | -4.97 |
จ่ายค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือและอาคาร และค่าซื้ออุปกรณ์
|
-84.54 | -70.54 | -14.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.25 | -4.05 | 2.80 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,136.65 | 806.83 | -1,943.48 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.94 | -2.89 | 0.95 |
เงินปันผลจ่าย
|
-372.00 | -372.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.06 | -0.11 | 0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-374.00 | -375.00 | 1.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-942.75 | 1,001.40 | -1,944.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,036.58 | 35.18 | 1,001.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
93.83 | 1,036.58 | -942.75 |
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.16 | ||
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.10 | 3.50 | -3.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่ได้จากการตีทรัพย์ชำระหนี้
|
1.76 | ||
เงินค้างจ่ายค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
1.05 | 30.97 | -29.92 |